我的期权交易之路(原创连载)
理论结合实操,怎么结合?
最佳方案是学习完理论课程后,在老师所在的交易室和老师一起交易。
因为很多关于交易的细节是理论所无法讲到的。
例如交易软件的设置细节,盘前准备,盘后复盘,这都是在现场实盘观摩时效果才会最好,进步才会最快。
课后你在南京交易室呆几天甚至几周都可以。
不停训练,反复训练,直到能够熟烂于胸。
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期权交易知识
期权目前分为商品期权和股票期权两种,
其中商品期权中的铜期权和股票期权中的50ETF期权都是欧式期权,其他商品期权是美式期权。
期权合约交易中,采用买方缴纳权利金,卖方缴纳保证金的交易方式。
做期权买方,可能没有任何收益甚至损失全部投资,如果购买的是深度虚值期权,盈利的可能性更是微乎其微。
做期权卖方,可能会发生巨额损失,卖方的损失风险可能远远大于权利金,甚至超过卖方的保证金以及有可能产生的追加保证金且无限大。
期权交易中,一般有四个交易方向,简单说,你看涨,可以做买方,买入看涨(C)的期权。
也可以做卖方,卖出看跌(P)的期权。
你看跌,可以做卖方,卖出看涨(C)期权。
也可以做买方,买入看跌(P)期权。
做买方只需要缴纳比较少的权利金即可,做卖方则需缴纳比买方多的资金的保证金。
简单说,做买方开的单子可以比卖方开的单子多,但做卖方的好处是,不但可以赚看对方向的钱,还可以赚时间价值的钱。
期权交易对买方的要求特性要素:
1、期权交易因为时间价值的关系,长时间持仓对于买方是不利的,所以要求对于买方进场时最好在行情的起爆点,且进场后最好是连续行情走完立刻出场,磨磨唧唧的行情绝对不能做买方。
2、期权做买方尽量避免去赌博末日轮行情,这种买彩票式的模式长期玩下去一定是亏钱的。
3、做期权买方一般不参与虚值,只参与平值或实值,更不能去买深度虚值期权。
4、在隐含波动率低于20时买方这时考虑介入比较好。
期权交易对卖方的要求特性要素:
1、期权交易因为有时间价值,所以长时间持仓对于卖方是有利的,并且卖方只要是猜对方向或横盘整理都是挣钱的,胜算远远超过买方。
2、期权做卖方一定要在期权合约到期日之前的三天(含最后交易日),不做卖方。
或者在此期间做了卖方必须快进快出,一旦发生亏损立刻止损,无论是否盈利,当天必须平仓,绝对不能持仓隔夜。
3、做期权卖方一般不参与虚值,只参与平值或实值,更不能去参与深度虚值(性价比太低)。
4、在隐含波动率大于30时积极参与卖方比较好。
期权目前分为商品期权和股票期权两种,
其中商品期权中的铜期权和股票期权中的50ETF期权都是欧式期权,其他商品期权是美式期权。
期权合约交易中,采用买方缴纳权利金,卖方缴纳保证金的交易方式。
做期权买方,可能没有任何收益甚至损失全部投资,如果购买的是深度虚值期权,盈利的可能性更是微乎其微。
做期权卖方,可能会发生巨额损失,卖方的损失风险可能远远大于权利金,甚至超过卖方的保证金以及有可能产生的追加保证金且无限大。
期权交易中,一般有四个交易方向,简单说,你看涨,可以做买方,买入看涨(C)的期权。
也可以做卖方,卖出看跌(P)的期权。
你看跌,可以做卖方,卖出看涨(C)期权。
也可以做买方,买入看跌(P)期权。
做买方只需要缴纳比较少的权利金即可,做卖方则需缴纳比买方多的资金的保证金。
简单说,做买方开的单子可以比卖方开的单子多,但做卖方的好处是,不但可以赚看对方向的钱,还可以赚时间价值的钱。
期权交易对买方的要求特性要素:
1、期权交易因为时间价值的关系,长时间持仓对于买方是不利的,所以要求对于买方进场时最好在行情的起爆点,且进场后最好是连续行情走完立刻出场,磨磨唧唧的行情绝对不能做买方。
2、期权做买方尽量避免去赌博末日轮行情,这种买彩票式的模式长期玩下去一定是亏钱的。
3、做期权买方一般不参与虚值,只参与平值或实值,更不能去买深度虚值期权。
4、在隐含波动率低于20时买方这时考虑介入比较好。
期权交易对卖方的要求特性要素:
1、期权交易因为有时间价值,所以长时间持仓对于卖方是有利的,并且卖方只要是猜对方向或横盘整理都是挣钱的,胜算远远超过买方。
2、期权做卖方一定要在期权合约到期日之前的三天(含最后交易日),不做卖方。
或者在此期间做了卖方必须快进快出,一旦发生亏损立刻止损,无论是否盈利,当天必须平仓,绝对不能持仓隔夜。
3、做期权卖方一般不参与虚值,只参与平值或实值,更不能去参与深度虚值(性价比太低)。
4、在隐含波动率大于30时积极参与卖方比较好。
这是我买入深度虚职棉花看涨17200元,买入价格是112元,只有远月合约才可以这么买,近月合约一般情况下不能这么买,好在商品期货除了铜是近月合约,其他一般多是远月合约。当然其他商品期权也有近月的时候,但多数时间都是远月。
买入看涨 买购 正正得正看多或看涨的意思
卖出看跌 卖沽 负负得正 也是看涨的意思
买入看跌 买沽 正负得负 看空或看跌的意思
卖出看涨 卖购 负正得负 也是看跌或看空的意思
卖出看跌 卖沽 负负得正 也是看涨的意思
买入看跌 买沽 正负得负 看空或看跌的意思
卖出看涨 卖购 负正得负 也是看跌或看空的意思
买入看涨 权利金上涨 盈利
权利金下跌 亏损
卖出看涨 权利金下跌 盈利
权利金上涨 亏损
买入看跌 权利金上涨 盈利
权利金下跌 亏损
卖出看跌 权利金下跌 盈利
权利金上涨亏损
权利金下跌 亏损
卖出看涨 权利金下跌 盈利
权利金上涨 亏损
买入看跌 权利金上涨 盈利
权利金下跌 亏损
卖出看跌 权利金下跌 盈利
权利金上涨亏损